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股票分析从哪些层面或者角度进行分析?如何分析一只股票

市场的关于的股票的分析方法众多,比如技术分析,基本面分析,政策面等多个层面,再次还可以通过市场上各板块的直接联系,股票波动原因,题材的挖掘等短线和中长线多个角度来分析个股,但是我们发现这些方法多而复杂,投资者好像大海捞针根本不知道从哪下手来分析股票,下面我们根据的投资者的策略来进行分类讲解从哪些层面和角度来分析。

股票知识

短线策略

短线的投资者的投资策略就是博取个股短期波动的价差,一般持股时间较短,持股时间不会超过两周,所以短期波动对短线的构成较大影响,而且波动率不能太低,不然我们无法通过短期的波动来博取价差,所以短线对个股选择的要求极高,而且对市场板块的逻辑和题材有着很高的分析要求,所以我建议大家从几个方面来进行分析:

第一,技术分析方法的使用,由于技术分析方法的复杂多样,每个人都有每个人的分析方法,所以我建议大家在学习技术分析方法的时间,去寻找一条K线形态分析原理的方法,K线虽然是个股波动情况的反应,但是能够通过K线形态能够窥探出股价波动的核心在哪,建议大家一定要学习K线的核心原理,比如一个涨停板的拉升后,短期的支撑代表主力成本价位等情况,短期接下来的大概率的波动情况,如果不懂K线核心原理很难去把握短线波波动的方向。

第二,题材股上涨逻辑的分析,大部分题材都是受到某种消息面刺激导致,我们要去寻找消息的本质情况,不要仅仅认为个股的上涨就是收到消息后刺激上涨的,根本不去分析个股的刺激消息的具体,短期可能无法正确把握到市场资金会去挖掘哪些消息进行炒作,但是长期观察和分析后,后期自然能够过滤掉没有的市场消息,把握的有用的消息,练习的方法可以每天分析市场涨停板的个股,分析涨停的原因,或者提前挖掘市场消息预测接下来市场对于该消息的反应,长期挖掘和分析你肯定对于题材的上涨原理和逻辑原理。

第三,板块之间的联系和逻辑关系,对于这类分析学习也是短期至关重要的,首先要了解到大盘股小盘股的逻辑关系,再次大盘股直接的联系关系,比如最近市场的白酒行情较好,而白酒属于典型的白马个股,这时候可以按照白马的逻辑去分析,比如今天上涨较好的就是水泥建材,上涨较好的都是业绩的白马类水泥个股等。

比如中小盘中科技类板块中,5G,芯片,软件的这三大板块的直接的逻辑关系,新能源车中的锂电池和燃料电池直接的逻辑关系,因为很多板块的异动后,我们根本我无法快速买入,很容易出现追高的情况,但存在板块逻辑联系的个股会慢于先启动的板块个股,所有短线投资者一定要认真分析每个板块的特点和板块之间存在联系,去熟悉每一个板块,当市场出现的异动的情况,能够快速反映出相关个股机会。

第四,做超短线投资者,特别是喜欢市场强势上涨个股和出现连续涨停板的个股的时候,首先这些个股肯定已经启动,很多时候我们无法运用板块之间的关系和技术分析方法去解决,我们肯定要用特别的分析方法,比如分析该类个股的分时图的变化,是否存在大资金接力的情况,后期是否的继续大涨的消息逻辑支撑,也可以通过最近一段时间,虽然在板块上和题材上不存在联系,但是连续涨停板的情况代表是市场情绪,其联动性较强,所以多个强势股的联合起来去分析,再次我们也可以通过分析分析龙虎榜数据,在分析龙虎榜的时候我们一定了解哪些是顶级游资和大游资的席位,其炒作风格的特点是什么,做超短线的投资者一定要熟悉这些东西,题材刺激的力度和逻辑,游资炒作原因,游资特别顶级游资的操作风范。

小结:以上通过多个方面来解读短线策略的投资者应该运用哪些分析方法,首先要有着过硬的K线的原理的理解,不懂K线很难做好短线,再次题材个股消息的分析,这直接影响着个股短期波动幅度,再次就是各大板块之间的联系和逻辑关系,超短线的投资者一定要认认真真分析游资的行为和特点。

中长线的策略的投资

中长线的投资者不在乎的短线的各个股的波动方向和波动原理,只需要懂得一定的K线的通识就行,比如K线的趋势和方向,并不需要了解短期K线的波动之间相互的影响,但中长线投资者一定要懂得分析方法:

第一,公司的基本面,公司的基本一般包括该股的财务数据,个股的主营业务方向,所以的要从多个维度去了解这家公司的情况,特别是很多投资者反应看不懂公司的财务数据,建议大家去学习一些财务数据的专有名词或者去寻找一些券商研报去研读下,特别是业绩较差的个股不适合中长线的投资,但对于公司的全面了解这也中长线分析的第一步。

第二,在了解到公司的全面信息之后,是不是代表公司的业绩较好的就可以考虑买入呢,很多投资者按照公司的财务数据分析后,认为公司的业绩较好后买入,发现很多个股也并不上涨相反会出现下跌,这时候我们要了解中长线上涨的最主要的驱动原理,政策的分析,这里说到的政策分析不是政策题材分析,而是国家引导经济发展的政策,特别行业的扶持等,而且相关政策不是一次性公布或者公布后就没下文了,而是相关配套政策会出台,比如这几年的,“一带一路”倡议,“供给侧改革”,“引导价值投资”,“集成电路行业扶持”“5G行业的领跑”,再次还有最近的“新基建”等,我们一定要懂得挖掘这些大政策的机会,在大政策配合下,基本面没有问题的个股会出现长期上涨的情况。

第三,懂得趋势分析原理,我们虽然中长期持有个股,但上涨后的股票总有一天会出现下跌的情况,这个时候我们需要要懂得个股趋势转变方法,一般可以结合个股的趋势线分析,所以建议大家去学习一些趋势分析方法和趋势均线的使用方法。

小结:中长线的投资者可以按照以上三个方面去学习分析,对于技术分析要求不高,更多的是大政策的挖掘能力和分析,再次就是趋势的分析方法。

总结:上面我们重点讲解的了短线策略和中长线策略的分析层次和角度,讲解的都是重要的因素和重要分析方法,其他的可能没有那么重要,大家轻重对待,再次的不管是短线还是中长线都需要有分析大盘的波动情况,特别是大盘的结构和方向,一定重点分析,这直接影响着我们的盈亏情况。

作者: 徐小明

徐小明是一位新浪著名股票博客写手。其博客内容全部是股市操盘信息,吸引了大批网民点击,曾获中金在线举办的“2009年度最受欢迎财经博客评选”财经博客百强。

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