经过最近两个交易日,科技股从底部启动,很多都有20%以上的涨幅,有年后那波的动力,满仓科技股的开始担心起来会不会打回去呢?现在到底是继续持有还是减仓呢?
这两天确实是有点猛,现在要看好行业龙头,只要龙头不倒,氛围浓厚行情就不会结束。加上两会临近,密切关注主力意图。
随着半导体产业链向国内的逐步转移,预计国内材料企业将面临巨大的成长机会。未来5-10年是半导体材料的黄金成长期和投资期,并提出国产替代、技术升级和资本开支周期三条主线。
半导体是个销售额在4,000-5,000亿美元的大市场,近20年复合增速5%,这个市场分布在分立器件、光电子、传感器件和集成电路四大领域。集成电路占据了80%以上的份额,其他器件又称DOS分立器件,占据剩余的份额。
这一波半导体材料的黄金发展期,确定在中国。中国的政策、经济基础和材料企业的储备,也为接下来的发展做好了准备。目前很多企业刚领到入场券或是准入场券,预计接下来会有一个5到10年的快速发展期。这就是半导体材料企业投资的大逻辑。在此基础上,梳理了三条投资主线:国产替代、技术升级和资本开支周期三条主线。