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本周(4月20日-4月24日)A股震荡调整,沪深300指数下跌了1.11%,中证500指数下跌0.84%,创业板下跌0.84%。本周北上资金累计净流入24.16亿元,但净流入额较之前两周明显下滑,五月长假即将到来,外资对近期市场持观望态度。
本周恐慌指数在40左右来回波动。
整个市场还是小心翼翼。没有之前的极度悲观了,但也不敢乐观。毕竟刚挨过揍没几天。
我找了下,最近一周,外资加仓最多的股票。巧了……排名第一的就是我们非常熟悉的公司。而且,昨天也还在加。
另外,我还罗列了其他加仓较明显的股票。其中,有你的股票吗?
除此以外,我还会说几只被很多小伙伴们看好、但我现在不太看好的股票,他们都有一些很不好的信号。
你有没有中招呢?
先说外资加仓比较明显的。
第一名,就是我们熟悉的….
美的集团(000333):
就在昨天,外资加仓了4.1亿,成为当日增持额最大的股票。
除此以外,再过去一个月里,美的都呈现持续流入的状态。资金面开始转好了。
我的哥们儿持有美的,待在车上好好坐着。排名其后的是白酒的五粮液(000858)、泸州老窖(000568)。
再往后是伊利股份(600887)和保利地产(600048)。万科A(000002)也在其后。
我仍然持有五粮液和泸州老窖,不断坐过山车和荡秋千。
有小伙伴也是之前在低位买的白酒,现在已经抛出了。
但我还在车上,一来是N(投资收益率)还有吸引力,二来是比较懒,不喜欢动太多。
哪个是对的呢?
一直持有等, 还是早点抛掉等低位再接呢?其实都没错,也都有各自的风险。
大家根据自己的投资逻辑、习惯来做,舒服就行。
还有,清楚自己在做什么就可以。
另一边,前几周被疯狂增持的东方雨虹(002271)、三一重工(600031),这周消停了不少,增持的动作终于停止了。当然,也还没有明显的流出。
劲嘉股份(002191)在略微净流入,但不是很明显。
相反,恩华药业(002262)、中国平安(601318)、海尔电器(H01169)都在继续净流出,也就是减仓的节奏中。
可怜的中国平安,一时半会业绩是难好了。
不知不觉,中国平安也变成了一只(业绩)高不确定性的股票了。
能不能好,最主要取决于寿险改革的进度。
当然,中国平安估值很便宜,已经基本反映了负面预期。
因此,是一只高不确定性、但高弹性的股票。
也就说,未来变数很多,但要是进展顺利,会赚的很多。
不喜欢等,喜欢确定性的,可以换股。
我的哥们铁柱还在坚守。不经历风雨,怎么见彩虹。
投资是赌博的一种,鉴于对中国平安的理解,我愿意赌一把平安。
至于恩华药业,我选我择机出掉。
主要是整理一下持仓, 免得太多看不过来。毕竟,对这公司的了解并不深入。
再说说其他几只。
东风股份(601515):
经常有人来问我。
好像大家是通过白马组合筛选出来的?这个股票和劲嘉股份是同行。
但我不会选择这个公司。因为业绩太不性感,成长性太差。
而且资金面上,几乎没有分析师在追踪。这种,属于典型的要被抛弃的边缘公司。
华东医药(000963):
前几天也说了华东医药,这里重复一下:
我之前爆出失标的时候就认错卖掉了。因为逻辑完全不成立了。
带量采购带来的竞争激烈度恶化,公司原本赖以生存的渠道和产品优势,消亡殆尽。
我不排除未来能重振雄风,但现在不会买入。真的重振的时候再叫我。
同样是赌,现在我愿意赌中国平安,但不愿意赌华东医药。
从券商研究历史来看,华东医药从去年底到现在,快2个季度了没有任何人再跟踪了。
那些以前跟踪分析他,说他好话的人,都噤声了。
可想而知,这些信息是会使我睡不着觉的。(相反, 中国平安虽然业绩也不好,但跟踪分析的人还是很热闹。说明很多人没有放弃,中国平安到底行不行还没有形成共识)
洋河股份(002304):
自己业绩很差,行业发展却很好,白酒股价节节攀升。真是冰火两重天。
洋河是一家治理很优秀的公司,但我认为,形势比人强,环境和制度,比人的努力重要。
所以,优先选择三巨头,而不是洋河股份。
当然,洋河的跟踪分析还是很热闹的。这点是它比华东医药和东风股份强的地方。
各大基金一季度的财报都出来了 。
那些之前重仓中国平安、万科A、美的集团等公司的长线基金们,现在是什么情况?
是跑路减持了吗?还是始终坚持呢?甚至还加仓了?
大牛基的基金经理们,对于一季度和未来有什么看法吗?
这些,我们下周下一篇文章再来说吧。
对于以上说的公司,我一直在跟踪当中。大部分都在耐心持有中。静待财富的花开。
希望我们都能一起慢慢变富 。做一个没有感情(但有钱)的机器人。
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