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看不透财报怎样选白马股?只用五分钟,小白秒胜老股民

为什么叫“白马股”呢,是相对“黑马股”来说的。黑马,就是突然杀出来给你个惊喜,是逆袭的草根、是翻身的学渣,是一夜之间蹦出来的土豪。

而白马股,是做事明明白白、赚钱堂堂正正的上市公司。白马股的主要特征有三个:

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  • 业绩优良:没人会怀疑这公司到底赚不赚钱。
  • 地位稳固:在行业里不是第一就是第二。
  • 主业清晰:一听名字,你就知道公司是做什么的。

总之白马股就是给你白马王子的感觉——稳、帅、值得信赖、可以托付

问题是,看不透财报怎么找出白马股?——不是看不懂,是看不透……你懂得。我们教个方法,看不懂财报没关系,看不透财报也没关系,简单易学,秒胜老股民。

五分钟建立你自己的白马股票池

业内公认的白马股,在财务报表上至少满足以下几个条件:

  • 每股收益大于0.5元
  • 净资产收益率大于10%
  • 市盈率小于40
  • 每股净资产大于3元
  • 营业总收入复合年增长率大于20%
  • 净利润复合年增长率大于30%

这些财务指标能看懂很好,看不懂完全没关系。关键是怎么找出满足这些条件的股票。不用问专家、不用写公式,善用免费的行情软件就够了。以同花顺(免费的电脑版)为例:

  1. 打开同花顺软件,在上方的菜单找“选股”,选择“问财选股“
  2. 输入“白马股”
  3. 点击按钮“问一下财”

好了,一百多只白马股找出来了,用不了五分钟,五秒就够了。

寻找财报之外的白马股

上面这个方法实际上是一个基本面选股公式。主要用了基本面的财务数据——历史的财务数据。它能够找出过去几年财务状况良好的上市公司。但是,财务数据能反映过去,不能反映未来的业绩。白马股的业绩优良,不仅过去业绩好,还要能在未来持续赚钱。所以基本面不等于财报,我们还需要看财报之外的一些因素

还有一个原因,有些质地非常好的白马股,因为偶然的原因,有某一个财务指标不满足条件,容易成了漏网之鱼。

选白马股,只看财报是不够的,我们可以用巴菲特的护城河理念,也可以借助专业机构的判断,改一下选股的方式,同样非常简单地找出优质白马股。

比如,还是同花顺的问财选股,把“白马股”换成以下几个词搜索:

  • 超级品牌
  • 老字号
  • MSCI概念
  • 行业龙头

简不简单?

不只是同花顺。其它的免费的行情软件都可以,比如在通达信的“风格板块”,从中找行业龙头、MSCI成分股、持续增长,都可以找出白马股。这些行情软件各有所长,熟悉哪个就用哪个。

进一步精挑细选

以上是速成选白马股的方法,想进一步精挑细选,可以看以下几个条件。在股市,勤奋不是在盘中一顿操作猛如虎,而是要在这些盘前的功课上下足功夫。

  • 流通盘、市值要足够大。不够大的话,不管业绩多亮眼,没有得到市场的充分认可,还算不上白马股。到底多大合适,没有一成不变的标准。一般来说,上千亿的流通盘叫做大白马。也有人定义为500亿以上的,也有300亿以上的,总之不能太小。几十亿的流通盘,不管业绩再好,不能算白马股。具体多大合适,最低标准,要在同行业的前三名以内
  • 行业内有优势,最好是龙头。市场占有率、品牌知名度、专利的稀缺性、销售收入、每股收益率等等排在行业的前几名,最好是行业龙头。具体的行业地位,可以在F10的行业对比中看。绝对的行业龙头,是能拿下所有指标的第一名。也有些白马股,只有部分指标排第一,可以选择一些重要的,比如每股收益、营业收入等,去看看这家上市公司在同行内排第几。可以顺便看看同行业的其他上市公司。有时候,龙头不给机会,龙二也是不错的选择。

  • 主营业务占比高。白马股的主营业务要非常清晰,并且是主营收入占收入的绝大部分,不能靠炒股票赚钱。可以在F10 里的经营分析 ,在其中看主营构成分析,主营业务占比越高越好

  • 股东中有明星基金。如果股东有中大量的基金,说明基金认可了这个上市公司,并且用真金白银投票了。这样多看一眼,相当于借助了基金的研究能力。虽然这一点不能作为唯一的选股依据,做个参考、加加分数是可以的。如果股东里一个基金都没有,那就要对这公司的基本面打个问号了
  • 公开透明有诚信。什么扇贝跑了、董事长不见了、业绩变脸了、诉讼缠身了,这样的“吃相难看”的事最好一次都没有。规规矩矩做主业,不去炒作、不去欺骗股民。上市公司不把股民当韭菜,股民自然把你当宝贝。

好了,用这些方法,足以建立你自己的白马股票池了。要注意的是,这些仅仅是基本面选股。即便是白马股也会跌,有了基本面的判断,也需要结合走势去判断买卖点。

作者: 赵老哥

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